為提高財務(wù)公司賬戶支付結(jié)算效率，支撐航天科技集團司庫集中支付率的進一步提升，在結(jié)算部（司庫服務(wù)中心）、信息技術(shù)部的通力合作下，在資金財務(wù)部的大力配合下，5月9日，財務(wù)公司中國銀行代理支付渠道正式上線運行，上線當(dāng)日成功支付63筆，累計支付金額約230萬元，預(yù)計全年可實現(xiàn)10%跨行支付轉(zhuǎn)為同行實時支付。

在中行代理支付渠道建設(shè)過程中，財務(wù)公司對結(jié)算數(shù)據(jù)進行深入分析，對同行進行充分調(diào)研，并與銀行就協(xié)議簽署、日常辦理流程、賬戶備案、結(jié)算效率、跨行退匯自動入賬效率、結(jié)算費用、收款人回單顯示等7個維度展開多輪溝通后最終確定。其間，財務(wù)公司僅用了3個多月的時間，就完成了系統(tǒng)開發(fā)、測試、頂點賬戶開戶、財務(wù)公司賬戶備案、上市公司金融協(xié)議備案等工作。在中行代理支付模式下，成員單位的財務(wù)公司賬戶信息備案到中行系統(tǒng)中，可主動實現(xiàn)退匯的自動入賬處理，提高結(jié)算效率。

中行代理支付渠道的上線運行，發(fā)揮了同行清算的效率優(yōu)勢，成員單位資金結(jié)算的收付款行均為中行，在中行內(nèi)部清算，可實現(xiàn)全天候24小時實時結(jié)算。

至此，財務(wù)公司5家直連行代理支付業(yè)務(wù)已全部開通，同行清算效率優(yōu)勢可覆蓋財務(wù)公司賬戶代理支付金額的85%以上。后續(xù)，財務(wù)公司將與中行繼續(xù)拓展自動退匯功能，協(xié)商優(yōu)化備案流程，為集團公司司庫統(tǒng)一結(jié)算的好用易用做好有力支撐。（文/劉立梅）